公司分析 Matrix Service Company
1. 恢复
优点
- 价格 (12.22 $) 低于公平价格 (13.58 $)
- 该股票去年的回报率 (-7.56%) 高于行业平均水平 (-26.03%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7996%)。
- 目前的债务水平 5.07% 已从 0.8442% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-14.45%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Matrix Service Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.7% | -11.1% | 1.5% |
| 90 天 | -6.3% | -31.3% | -10.6% |
| 1 年 | -7.6% | -26% | 9.1% |
MTRX vs 部门: 去年，Matrix Service Company 的表现优于“Industrials”板块 18.46%。
MTRX vs 市场: 去年，Matrix Service Company 的表现明显落后于市场 -16.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTRX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTRX 的每周波动率为 -0.1455%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.22 $) 低于公平价格 (13.58 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.22 $) 比合理价格略低 11.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.67) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.67) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3775) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3775）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.17) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.17) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-14.45%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.45%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.86%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.86%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-30.51%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-30.51%) 低于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
