公司分析 Matterport, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (66.84%) 高于行业平均水平 (-26.62%)。
缺点
- 价格 (4.42 $) 高于公平估价 (4.13 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6616%)。
- 目前的债务水平 0.257% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-37.61%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Matterport, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -28.4% | 2.9% |
| 90 天 | 4.5% | -29.1% | 10.4% |
| 1 年 | 66.8% | -26.6% | 33.6% |
MTTR vs 部门: 去年，Matterport, Inc. 的表现优于“Technology”板块 93.46%。
MTTR vs 市场: 去年，Matterport, Inc. 的表现优于市场 33.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTTR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTTR 的每周波动率为 1.29%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.42 $) 高于公平价格 (4.13 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.42 $）比合理价格高出 6.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.68) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.68) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.62) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.62）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.23) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.23) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 104.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (104.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-37.61%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-37.61%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-34.49%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-34.49%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-39.94%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-39.94%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Zinn Matthew Chief Legal Officer |
购买 | 4.99 | 562 952 | 112 816 |
| 03.09.2024 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
销售 | 4.42 | 309 148 | 69 943 |
| 03.09.2024 | Presunka Peter Chief Accounting Officer |
销售 | 4.41 | 21 596 | 4 897 |
| 03.09.2024 | Tulsi Japjit Officer |
购买 | 4.53 | 404 479 | 89 289 |
| 03.09.2024 | Zinn Matthew Officer |
购买 | 4.53 | 401 652 | 88 665 |
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