Micron Technology, Inc. (MU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Micron Technology, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (4.6%) 高于行业平均水平 (-11.81%)。

缺点

价格 (95.64 $) 高于公平估价 (6.28 $)
股息 (0.4578%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
目前的债务水平 20.18% 已从 11.97% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=1.74%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）

类似公司

AMD

Activision Blizzard

Adobe

Cisco

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 17:49 Micron Technology gives disappointing guidance as supply chain issues impact customers

18 十一月 17:00 Micron stock drops after report warns DRAM prices set to fall

18 十一月 16:38 Micron to open memory design center in Atlanta

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2.3. 市场效率

	Micron Technology, Inc.	Technology	指数
7 天	7.1%	-9.4%	0.2%
90 天	-2.6%	-18.5%	-10.2%
1 年	4.6%	-11.8%	9.1%

MU vs 部门: 去年，Micron Technology, Inc. 的表现优于“Technology”板块 16.42%。

MU vs 市场: 去年，Micron Technology, Inc. 的表现略低于市场 -4.48%。

价格稳定: 过去 3 个月，MU 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，MU 的每周波动率为 0.0886%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 142.14

P/S: 4.4

更多数据 MU

3.2. 收入

EPS	0.6959
ROE	1.74%
ROA	1.16%
ROIC	17.75%
Ebitda margin	38.16%

更多数据 MU

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (95.64 $) 高于公平价格 (6.28 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（95.64 $）比合理价格高出 93.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (142.14) 高于整个行业的市盈率 (76)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (142.14) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.45) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.45) 低于整个市场 (3.42)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.4) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.4）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.27) 低于整个行业 (121.85)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.27) 低于整个市场 (25.23)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.22%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.22%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.74%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.74%) 低于整个市场 (8.97%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.16%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.16%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.75%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.75%) 高于整个市场 (10.96%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (20.18%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 11.97% 增加到 20.18%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.4578% 低于行业平均水平 '0.6778%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.4578%，DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.4578%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (65.94%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
20.12.2024	ARNZEN APRIL S Officer	购买	85.17	416 481	4 890
21.10.2024	Bokan Michael W SVP, Worldwide Sales	销售	109.03	1 090 300	10 000
19.10.2024	ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer	购买	112.05	30 141	269
26.09.2024	ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer	销售	113	552 570	4 890
21.05.2024	MEHROTRA SANJAY CEO and President	销售	127.66	893 620	7 000

9. 促销论坛 Micron Technology, Inc.

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NASDAQ: MU - Micron Technology, Inc.

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