公司分析 MaxCyte, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.81 $) 低于公平价格 (4.48 $)
- 目前的债务水平 7.53% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.33% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5467%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.07%) 低于行业平均水平 (-25.51%)。
- 公司当前效率（ROE=-18.73%）低于行业平均水平（ROE=9.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MaxCyte, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -14.2% | -20.9% | -2% |
| 90 天 | -31.8% | -25.3% | -12.1% |
| 1 年 | -35.1% | -25.5% | 6.4% |
MXCT vs 部门: 去年，MaxCyte, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -9.56%。
MXCT vs 市场: 去年，MaxCyte, Inc. 的表现明显落后于市场 -41.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，MXCT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MXCT 的每周波动率为 -0.6744%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.81 $) 低于公平价格 (4.48 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.81 $）比合理价格低 59.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.11) 低于整个行业的市盈率 (4.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.11) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.29) 低于整个行业的市盈率指标 (33.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.29）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-9.19) 高于整个行业 (-19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-9.19) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.73%) 低于整个行业的股本回报率 (9.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.73%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-16.17%) 低于整个行业的 ROA (0.0151%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-16.17%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-5.8%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-5.8%) 低于整个市场 (10.96%)。
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