NASDAQ: MXIM - Maxim Integrated Products

六个月盈利: 0%
股息率: 0.00%
部门: Technology

公司分析 Maxim Integrated Products

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
  • 目前的债务水平 22.01% 低于 100%,并且在 5 年内已从 26.54% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=40.62%)高于行业平均水平(ROE=16.81%)

缺点

  • 价格 (102.6 $) 高于公平估价 (38.4 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。

类似公司

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Maxim Integrated Products Technology 指数
7 天 0% -11.8% -4.3%
90 天 0% -9.3% -8.2%
1 年 0% -3.6% 14.1%

MXIM vs 部门: 去年,Maxim Integrated Products 的表现优于“Technology”板块 3.56%。

MXIM vs 市场: 去年,Maxim Integrated Products 的表现明显落后于市场 -14.08%。

价格稳定: 过去 3 个月,MXIM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,MXIM 的每周波动率为 0%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 33.8
P/S: 10.6

3.2. 收入

EPS 3.05
ROE 40.62%
ROA 20.29%
ROIC 28.2%
Ebitda margin 38.97%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (102.6 $) 高于公平价格 (38.4 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(102.6 $)比合理价格高出 62.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.8) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.8) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.5) 高于整个行业的市盈率 (9.31)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.5) 高于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.6) 高于整个行业的市盈率指标 (8.38)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(10.6)高于整个市场的市盈率指标(10.29)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.5) 低于整个行业 (121.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.5) 高于整个市场 (25.46)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 5.27%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.27%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.62%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.62%) 高于整个市场 (8.96%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.29%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (20.29%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (28.2%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (28.2%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (22.01%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 26.54% 降至 22.01%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.665%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%,DSI=0.71。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (15.7%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
01.12.2020 Preeshl Bryan
SENIOR VICE PRESIDENT
销售 84.61 784 419 9 271
02.11.2020 Imperato Jon
SVP of Sales and Marketing
销售 69.86 22 285 319

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9. 促销论坛 Maxim Integrated Products

9.3. 评论