公司分析 Natural Alternatives International, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.1 $) 低于公平价格 (7.43 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-34.76%) 低于行业平均水平 (-31.27%)。
- 目前的债务水平 37.14% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-8.42%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Natural Alternatives International, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | 1.5% | 0.8% |
| 90 天 | -35.5% | -41.3% | 6.4% |
| 1 年 | -34.8% | -31.3% | 27.4% |
NAII vs 部门: 去年，Natural Alternatives International, Inc. 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -3.5%。
NAII vs 市场: 去年，Natural Alternatives International, Inc. 的表现明显落后于市场 -62.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，NAII 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NAII 的每周波动率为 -0.6685%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.1 $) 低于公平价格 (7.43 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.1 $）比合理价格低 21.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.51) 低于整个行业的市盈率 (25.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.51) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4563) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4563) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3312) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3312）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-19.3) 高于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-19.3) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 70.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (70.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (126.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.42%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.42%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.87%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.87%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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