公司分析 Nature's Sunshine Products, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.55%) 高于行业平均水平 (-42.78%)。
缺点
- 价格 (20.09 $) 高于公平估价 (9.94 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.39%)。
- 目前的债务水平 5.97% 已从 0.7772% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.79%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nature's Sunshine Products, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 50.3% | 5.2% | 0.6% |
| 90 天 | 28.6% | -44.7% | 8.4% |
| 1 年 | 12.5% | -42.8% | 33.9% |
NATR vs 部门: 去年，Nature's Sunshine Products, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 55.33%。
NATR vs 市场: 去年，Nature's Sunshine Products, Inc. 的表现明显落后于市场 -21.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，NATR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NATR 的每周波动率为 0.2413%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (20.09 $) 高于公平价格 (9.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（20.09 $）比合理价格高出 50.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.11) 低于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.11) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.18) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.18) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7825) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7825）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.75) 高于整个行业 (-57.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.75) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.79%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.79%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.04%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.04%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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