公司分析 nCino, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (32.54 $) 低于公平价格 (33.66 $)
- 该股票去年的回报率 (3.33%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 目前的债务水平 5.54% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| nCino, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | 1.8% | -0.6% |
| 90 天 | -13.9% | -1.4% | 9.1% |
| 1 年 | 3.3% | -0.5% | 30.2% |
NCNO vs 部门: 去年，nCino, Inc. 的表现优于“Technology”板块 3.86%。
NCNO vs 市场: 去年，nCino, Inc. 的表现明显落后于市场 -26.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，NCNO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NCNO 的每周波动率为 0.0641%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (32.54 $) 低于公平价格 (33.66 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (32.54 $) 比合理价格略低 3.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.49) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.49) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.71) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.71）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (487.26) 高于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (487.26) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.21%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.21%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.51%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.51%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 462015.68%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | HORING JEFF Director |
销售 | 35.75 | 159 951 000 | 4 474 158 |
| 11.12.2024 | Sellers Jeanette VP of Accounting |
销售 | 36.73 | 9 183 | 250 |
| 10.12.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
销售 | 36.18 | 17 118 800 | 473 157 |
| 10.12.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
销售 | 36.18 | 8 094 800 | 223 737 |
| 10.12.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
销售 | 36.18 | 14 803 000 | 409 148 |
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