公司分析 Nephros, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.21 $) 低于公平价格 (2.72 $)
- 目前的债务水平 15.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.55% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5411%)。
- 该股票去年的回报率 (-56.94%) 低于行业平均水平 (-15.38%)。
- 公司当前效率（ROE=-18.84%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nephros, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | 2.5% | 1.7% |
| 90 天 | -12.9% | -20.5% | 7% |
| 1 年 | -56.9% | -15.4% | 28.7% |
NEPH vs 部门: 去年，Nephros, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -41.55%。
NEPH vs 市场: 去年，Nephros, Inc. 的表现明显落后于市场 -85.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，NEPH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NEPH 的每周波动率为 -1.09%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.21 $) 低于公平价格 (2.72 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.21 $）比合理价格低 23.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.84) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.84) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.25) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.25）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-21.48) 高于整个行业 (-22.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-21.48) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.84%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.84%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.28%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.28%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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