公司分析 New Fortress Energy Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.66 $) 低于公平价格 (26.25 $)
- 股息 (2.63%) 高于行业平均水平 (2.58%)。
- 公司当前效率（ROE=33.41%）高于行业平均水平（ROE=21%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-63.55%) 低于行业平均水平 (-23.34%)。
- 目前的债务水平 66.35% 已从 55.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| New Fortress Energy Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.2% | 0.1% | 1% |
| 90 天 | 27% | -28.8% | 5.9% |
| 1 年 | -63.6% | -23.3% | 28.8% |
NFE vs 部门: 去年，New Fortress Energy Inc. 的表现明显落后于“Utilities”行业 -40.21%。
NFE vs 市场: 去年，New Fortress Energy Inc. 的表现明显落后于市场 -92.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，NFE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NFE 的每周波动率为 -1.22%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.66 $) 低于公平价格 (26.25 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.66 $）比合理价格低 125.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.71) 低于整个行业的市盈率 (21.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.71) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.53) 高于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.53) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.34) 高于整个行业的市盈率指标 (2.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.34）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.52) 高于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.52) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -61.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-61.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (18.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (33.41%) 高于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (33.41%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.22%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.22%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.8%) 高于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.8%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
销售 | 45.56 | 314 364 000 | 6 900 000 |
| 19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
销售 | 45.28 | 13 584 000 | 300 000 |
| 07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
销售 | 41.54 | 828 432 | 19 943 |
| 01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
销售 | 44.86 | 17 944 000 | 400 000 |
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