公司分析 Niu Technologies
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (17.09%) 高于行业平均水平 (-45.62%)。
- 目前的债务水平 12.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.57% 下降。
缺点
- 价格 (2.74 $) 高于公平估价 (2.28 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.66%)。
- 公司当前效率（ROE=-24.86%）低于行业平均水平（ROE=45.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Niu Technologies | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 49.7% | -3.9% | 1% |
| 90 天 | 45.7% | -41.1% | 8.1% |
| 1 年 | 17.1% | -45.6% | 33.6% |
NIU vs 部门: 去年，Niu Technologies 的表现优于“High Tech”板块 62.71%。
NIU vs 市场: 去年，Niu Technologies 的表现明显落后于市场 -16.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，NIU 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NIU 的每周波动率为 0.3287%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.74 $) 高于公平价格 (2.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.74 $）比合理价格高出 16.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.01) 高于整个行业的市盈率 (19.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.01) 高于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.14) 低于整个行业的市盈率 (13.12)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.14) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.471) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.471）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个行业 (12.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -48.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-48.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.86%) 低于整个行业的股本回报率 (45.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.86%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.42%) 低于整个行业的 ROA (12.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.42%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.43%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.43%) 高于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
