公司分析 Niu Technologies
1. 恢复
优点
- 价格 (1.71 $) 低于公平价格 (2.02 $)
- 该股票去年的回报率 (9.34%) 高于行业平均水平 (-5.46%)。
- 目前的债务水平 12.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.03% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 公司当前效率（ROE=-24.86%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Niu Technologies | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.7% | 3.1% | -1.6% |
| 90 天 | -12.3% | -0.6% | 7.4% |
| 1 年 | 9.3% | -5.5% | 26.7% |
NIU vs 部门: 去年，Niu Technologies 的表现优于“High Tech”板块 14.8%。
NIU vs 市场: 去年，Niu Technologies 的表现明显落后于市场 -17.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，NIU 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NIU 的每周波动率为 0.1796%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.71 $) 低于公平价格 (2.02 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.71 $) 比合理价格略低 18.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.01) 高于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.01) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.14) 低于整个行业的市盈率 (9.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.14) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.471) 低于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.471）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个行业 (12.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.86%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.86%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.42%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.42%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.43%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.43%) 高于整个市场 (10.79%)。
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