NASDAQ: NKLA - Nikola Corporation

六个月盈利: +688.93%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Nikola Corporation

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1. 恢复

优点

  • 价格 (4.22 $) 低于公平价格 (5.72 $)
  • 该股票去年的回报率 (287.16%) 高于行业平均水平 (-46.66%)。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3953%)。
  • 目前的债务水平 11.65% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=-134.36%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）

类似公司

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Nikola Corporation Consumer Discretionary 指数
7 天 35.3% 0% 1.9%
90 天 -45.3% 7.2% 6.2%
1 年 287.2% -46.7% 33.7%

NKLA vs 部门: 去年，Nikola Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 333.81%。

NKLA vs 市场: 去年，Nikola Corporation 的表现优于市场 253.46%。

价格稳定: 过去 3 个月，NKLA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，NKLA 的每周波动率为 5.52%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 19.78
更多数据 NKLA

3.2. 收入

EPS -1.21
ROE -134.36%
ROA -73.95%
ROIC -91.64%
Ebitda margin -1692.57%
更多数据 NKLA

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (4.22 $) 低于公平价格 (5.72 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.22 $）比合理价格低 35.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9856) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9856) 低于整个市场 (3.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (19.78) 高于整个行业的市盈率指标 (3.79)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（19.78）高于整个市场的市盈率指标（10.14）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.87) 低于整个行业 (17.81)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.87) 低于整个市场 (19.1)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 197.88%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (197.88%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-134.36%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-134.36%) 低于整个市场 (10.87%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-73.95%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-73.95%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-91.64%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-91.64%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.65%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 11.65%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.3953%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
06.08.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer		 销售 7.75 35 929 4 636
06.08.2024 Girsky Stephen J
Officer		 购买 7.75 35 929 4 636
20.05.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer		 购买 0.54 540 000 1 000 000
06.09.2023 Pasterick Anastasiya
Chief Financial Officer		 销售 1.12 7 514 6 709
30.12.2022 RUSSELL MARK A
Director		 销售 2.21 165 750 75 000

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