公司分析 National Research Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (1.9%) 高于行业平均水平 (0.541%)。
- 目前的债务水平 30.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.89% 下降。
- 公司当前效率（ROE=63.26%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (31.06 $) 高于公平估价 (14.48 $)
- 该股票去年的回报率 (-55.94%) 低于行业平均水平 (-12.5%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| National Research Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | 2.5% | 1.1% |
| 90 天 | -22.2% | -17.8% | 2.5% |
| 1 年 | -55.9% | -12.5% | 24.8% |
NRC vs 部门: 去年，National Research Corporation 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -43.44%。
NRC vs 市场: 去年，National Research Corporation 的表现明显落后于市场 -80.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，NRC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NRC 的每周波动率为 -1.08%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.06 $) 高于公平价格 (14.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.06 $）比合理价格高出 53.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.79) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.79) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (20.11) 高于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (20.11) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.63) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.63）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.12) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.12) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.39%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (63.26%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (63.26%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.3%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.3%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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