公司分析 Insight Enterprises, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-6.67%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
缺点
- 价格 (157.69 $) 高于公平估价 (97.05 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 目前的债务水平 18.65% 已从 0.0405% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.21%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Insight Enterprises, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.7% | 0.2% | 0.6% |
| 90 天 | -16% | -34.4% | 6.6% |
| 1 年 | -6.7% | -33.3% | 26.2% |
NSIT vs 部门: 去年，Insight Enterprises, Inc. 的表现优于“Technology”板块 26.61%。
NSIT vs 市场: 去年，Insight Enterprises, Inc. 的表现明显落后于市场 -32.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，NSIT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NSIT 的每周波动率为 -0.1283%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (157.69 $) 高于公平价格 (97.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（157.69 $）比合理价格高出 38.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.48) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.48) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.27) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.27) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7199) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7199）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.95) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.95) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.21%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.21%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.47%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.47%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.9%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.9%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | Burger Daniel President INA |
购买 | 144.35 | 1 918 410 | 13 290 |
| 18.05.2023 | Baum Alexander L. Director |
购买 | 132.45 | 68 079 | 514 |
| 20.02.2022 | Shumway Jeffery Chief Information Officer |
购买 | 100.01 | 361 836 | 3 618 |
| 20.12.2021 | LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer |
销售 | 99.39 | 149 085 | 1 500 |
| 17.12.2021 | LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer |
销售 | 102.13 | 204 260 | 2 000 |
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