公司分析 NV5 Global, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (18.87 $) 低于公平价格 (24.21 $)
- 目前的债务水平 18.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.44% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8291%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.91%) 低于行业平均水平 (-21.6%)。
- 公司当前效率（ROE=5.75%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NV5 Global, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -16.4% | 3.1% |
| 90 天 | -21.9% | -29% | 7.3% |
| 1 年 | -29.9% | -21.6% | 30.1% |
NVEE vs 部门: 去年，NV5 Global, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -8.31%。
NVEE vs 市场: 去年，NV5 Global, Inc. 的表现明显落后于市场 -60.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，NVEE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NVEE 的每周波动率为 -0.5752%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (18.87 $) 低于公平价格 (24.21 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（18.87 $）比合理价格低 28.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.95) 高于整个行业的市盈率 (30.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.95) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.24) 低于整个行业的市盈率 (11.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.24) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.02) 低于整个行业的市盈率指标 (4.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.02）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.86) 低于整个行业 (18.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.86) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.75%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.75%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.59%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.59%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | Codispoti Edward H CFO |
销售 | 91.46 | 69 510 | 760 |
| 12.06.2024 | Tong Richard Exec VP and General Counsel |
销售 | 94 | 293 186 | 3 119 |
| 14.05.2024 | Pruitt William D Director |
销售 | 95.34 | 286 020 | 3 000 |
| 13.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
销售 | 100.12 | 100 120 | 1 000 |
| 08.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
销售 | 99.53 | 244 744 | 2 459 |
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