公司分析 Nova Measuring Instruments Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (73.21%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
- 公司当前效率（ROE=18.16%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）
缺点
- 价格 (217.72 $) 高于公平估价 (62.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 目前的债务水平 21.53% 已从 8.32% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nova Measuring Instruments Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.1% | 1.8% | -0.6% |
| 90 天 | 37% | -1.4% | 9.1% |
| 1 年 | 73.2% | -0.5% | 30.2% |
NVMI vs 部门: 去年，Nova Measuring Instruments Ltd. 的表现优于“Technology”板块 73.74%。
NVMI vs 市场: 去年，Nova Measuring Instruments Ltd. 的表现优于市场 42.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，NVMI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NVMI 的每周波动率为 1.41%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (217.72 $) 高于公平价格 (62.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（217.72 $）比合理价格高出 71.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.84) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.84) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.78) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.78) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.38) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.38）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.39) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.39) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.16%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.16%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.02%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.02%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.87%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.87%) 高于整个市场 (10.79%)。
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