公司分析 NorthWestern Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (4.76%) 高于行业平均水平 (2.44%)。
- 该股票去年的回报率 (17.62%) 高于行业平均水平 (-34.23%)。
缺点
- 价格 (54.65 $) 高于公平估价 (43.68 $)
- 目前的债务水平 38.77% 已从 38.07% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.94%）低于行业平均水平（ROE=24.74%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NorthWestern Corporation | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | -18.7% | 6.7% |
| 90 天 | 7.7% | -41% | -13.3% |
| 1 年 | 17.6% | -34.2% | 10.1% |
NWE vs 部门: 去年，NorthWestern Corporation 的表现优于“Utilities”板块 51.85%。
NWE vs 市场: 去年，NorthWestern Corporation 的表现优于市场 7.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，NWE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NWE 的每周波动率为 0.3388%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (54.65 $) 高于公平价格 (43.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（54.65 $）比合理价格高出 20.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.67) 低于整个行业的市盈率 (20.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.67) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (5.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.17) 低于整个行业的市盈率指标 (2.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.17）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.12) 低于整个行业 (13.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.12) 高于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.94%) 低于整个行业的股本回报率 (24.74%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.94%) 高于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.87%) 低于整个行业的 ROA (6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.87%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.79%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.79%) 低于整个市场 (10.94%)。
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