公司分析 OncoCyte Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3 $) 低于公平价格 (3.34 $)
- 该股票去年的回报率 (-4.83%) 高于行业平均水平 (-29.77%)。
- 目前的债务水平 3.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.89% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5491%)。
- 公司当前效率（ROE=-108.54%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OncoCyte Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | -16.4% | 1.7% |
| 90 天 | -1.1% | -46.1% | 6.1% |
| 1 年 | -4.8% | -29.8% | 33.5% |
OCX vs 部门: 去年，OncoCyte Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 24.94%。
OCX vs 市场: 去年，OncoCyte Corporation 的表现明显落后于市场 -38.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，OCX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OCX 的每周波动率为 -0.0928%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3 $) 低于公平价格 (3.34 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3 $) 比合理价格略低 11.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7742) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7742) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.18) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.18）高于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.6515) 高于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.6515) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-108.54%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-108.54%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-37.09%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-37.09%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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