公司分析 Orion Energy Systems, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.8604 $) 低于公平价格 (0.929 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8105%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.34%) 低于行业平均水平 (-3.15%)。
- 目前的债务水平 19.18% 已从 16.79% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-41.84%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orion Energy Systems, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | -10.3% | -1.8% |
| 90 天 | -7.7% | -7.4% | 3.8% |
| 1 年 | -10.3% | -3.2% | 28.8% |
OESX vs 部门: 去年，Orion Energy Systems, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -7.19%。
OESX vs 市场: 去年，Orion Energy Systems, Inc. 的表现明显落后于市场 -39.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，OESX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OESX 的每周波动率为 -0.1989%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.8604 $) 低于公平价格 (0.929 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.8604 $) 比合理价格略低 8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.54) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.54) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.25) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.25) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.312) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.312）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.25) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.25) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-38.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-41.84%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-41.84%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-17.32%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-17.32%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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