公司分析 Orthofix Medical Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.63%) 高于行业平均水平 (-9.06%)。
缺点
- 价格 (16.51 $) 高于公平估价 (15.16 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5393%)。
- 目前的债务水平 20.11% 已从 4.61% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-22.48%）低于行业平均水平（ROE=6.54%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orthofix Medical Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | 1.4% | -5% |
| 90 天 | -19.6% | -9.9% | -17.1% |
| 1 年 | 2.6% | -9.1% | 1.1% |
OFIX vs 部门: 去年，Orthofix Medical Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 11.69%。
OFIX vs 市场: 去年，Orthofix Medical Inc. 的表现优于市场 1.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，OFIX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OFIX 的每周波动率为 0.0505%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.51 $) 高于公平价格 (15.16 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.51 $）比合理价格高出 8.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (92.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (5.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8347) 低于整个行业的市盈率指标 (33.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8347）低于整个市场的市盈率指标（10.27）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-41.86) 低于整个行业 (-20.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-41.86) 低于整个市场 (19.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -845.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-845.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-22.48%) 低于整个行业的股本回报率 (6.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.48%) 低于整个市场 (3.02%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.62%) 低于整个行业的 ROA (-0.7601%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.62%) 低于整个市场的ROA (6.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.8%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.8%) 低于整个市场 (10.94%)。
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