公司分析 Singular Genomics Systems, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (20.01 $) 低于公平价格 (48.08 $)
- 该股票去年的回报率 (33.4%) 高于行业平均水平 (-22.93%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5448%)。
- 目前的债务水平 6.28% 已从 4.98% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-52.97%）低于行业平均水平（ROE=9.69%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Singular Genomics Systems, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -20% | 4.1% |
| 90 天 | 0.1% | -23.9% | -8.9% |
| 1 年 | 33.4% | -22.9% | 11.3% |
OMIC vs 部门: 去年，Singular Genomics Systems, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 56.33%。
OMIC vs 市场: 去年，Singular Genomics Systems, Inc. 的表现优于市场 22.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，OMIC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OMIC 的每周波动率为 0.6423%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.01 $) 低于公平价格 (48.08 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（20.01 $）比合理价格低 140.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.25) 低于整个行业的市盈率 (57.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.25) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1688) 低于整个行业的市盈率 (4.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1688) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.38) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.38）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.03) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.03) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 47.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (47.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (156.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-52.97%) 低于整个行业的股本回报率 (9.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-52.97%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-35.72%) 低于整个行业的 ROA (0.2896%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-35.72%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-46.8%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-46.8%) 低于整个市场 (10.96%)。
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