公司分析 OP Bancorp
1. 恢复
优点
- 价格 (10.04 $) 低于公平价格 (14.61 $)
- 股息 (4.03%) 高于行业平均水平 (2.18%)。
- 该股票去年的回报率 (42.1%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
- 公司当前效率（ROE=12.42%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 目前的债务水平 9.88% 已从 0.8559% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OP Bancorp | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -8% | 2.3% |
| 90 天 | 25.8% | -32.7% | 6.3% |
| 1 年 | 42.1% | -24.1% | 31.5% |
OPBK vs 部门: 去年，OP Bancorp 的表现优于“Financials”板块 66.2%。
OPBK vs 市场: 去年，OP Bancorp 的表现优于市场 10.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，OPBK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OPBK 的每周波动率为 0.8096%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.04 $) 低于公平价格 (14.61 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.04 $）比合理价格低 45.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8688) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8688) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (221.49) 高于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (221.49) 高于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.42%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.42%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.11%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.11%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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