公司分析 Option Care Health, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-4.87%) 高于行业平均水平 (-15.64%)。
- 目前的债务水平 32.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 49.42% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.79%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (31.86 $) 高于公平估价 (23.64 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Option Care Health, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -2.8% | 0.6% |
| 90 天 | 43.6% | -19.3% | 6.6% |
| 1 年 | -4.9% | -15.6% | 26.2% |
OPCH vs 部门: 去年，Option Care Health, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 10.78%。
OPCH vs 市场: 去年，Option Care Health, Inc. 的表现明显落后于市场 -31.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，OPCH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OPCH 的每周波动率为 -0.0936%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.86 $) 高于公平价格 (23.64 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.86 $）比合理价格高出 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.8) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.8) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.28) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.28) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.42) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.42）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.34) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.34) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -679.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-679.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.79%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.79%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.02%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.02%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.04%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.04%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
