公司分析 Overstock.com, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (25.34 $) 低于公平价格 (29.26 $)
- 目前的债务水平 4.84% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.75% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.71%)。
- 该股票去年的回报率 (-11.15%) 低于行业平均水平 (0.4746%)。
- 公司当前效率（ROE=-5.07%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Overstock.com, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.8% | -0.8% |
| 90 天 | 0% | 1.4% | 9% |
| 1 年 | -11.2% | 0.5% | 33.9% |
OSTK vs 部门: 去年，Overstock.com, Inc. 的表现明显落后于“High Tech”行业 -11.62%。
OSTK vs 市场: 去年，Overstock.com, Inc. 的表现明显落后于市场 -45.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，OSTK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OSTK 的每周波动率为 -0.2144%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25.34 $) 低于公平价格 (29.26 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (25.34 $) 比合理价格略低 15.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (94.36) 高于整个行业的市盈率 (35.61)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (94.36) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.36) 低于整个行业的市盈率 (20.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.36) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4537) 低于整个行业的市盈率指标 (4.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4537）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.5) 低于整个行业 (18.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.5) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.07%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.07%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.62%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.62%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (57.59%) 高于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (57.59%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Corbus Barclay F Director |
购买 | 10.66 | 53 300 | 5 000 |
| 14.06.2024 | LEMONIS MARCUS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD |
购买 | 13.64 | 50 468 | 3 700 |
| 10.06.2024 | LEMONIS MARCUS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD |
购买 | 14.13 | 97 780 | 6 920 |
| 07.08.2023 | Messing Barbara Director |
销售 | 33.43 | 19 791 | 592 |
| 04.08.2023 | Messing Barbara Director |
购买 | 32.77 | 43 093 | 1 315 |
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