公司分析 OraSure Technologies
1. 恢复
优点
- 价格 (3.49 $) 低于公平价格 (5.88 $)
- 公司当前效率（ROE=12.46%）高于行业平均水平（ROE=9.48%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5467%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.16%) 低于行业平均水平 (-37.79%)。
- 目前的债务水平 2.8% 已从 1.6% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OraSure Technologies | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -23.2% | 0.7% |
| 90 天 | -5.4% | -36.6% | -8.9% |
| 1 年 | -43.2% | -37.8% | 8.8% |
OSUR vs 部门: 去年，OraSure Technologies 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -5.37%。
OSUR vs 市场: 去年，OraSure Technologies 的表现明显落后于市场 -51.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，OSUR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OSUR 的每周波动率为 -0.83%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.49 $) 低于公平价格 (5.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.49 $）比合理价格低 68.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.49) 低于整个行业的市盈率 (57.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.49) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.43) 低于整个行业的市盈率 (4.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.43) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.52) 低于整个行业的市盈率指标 (33.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.52）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.59) 高于整个行业 (-19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.59) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -92.02%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-92.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.46%) 高于整个行业的股本回报率 (9.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.46%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.11%) 高于整个行业的 ROA (0.1068%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.11%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.83%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.83%) 低于整个市场 (10.96%)。
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