公司分析 Otter Tail Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (75.89 $) 低于公平价格 (107.59 $)
- 该股票去年的回报率 (-14.64%) 高于行业平均水平 (-15.17%)。
- 目前的债务水平 27.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.6% 下降。
缺点
- 股息 (2.12%) 低于行业平均水平 (3.3%)。
- 公司当前效率（ROE=20.39%）低于行业平均水平（ROE=21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Otter Tail Corporation | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 2.7% | 0.6% |
| 90 天 | -2.7% | -22.5% | 2.4% |
| 1 年 | -14.6% | -15.2% | 26.7% |
OTTR vs 部门: 去年，Otter Tail Corporation 的表现优于“Utilities”板块 0.5273%。
OTTR vs 市场: 去年，Otter Tail Corporation 的表现明显落后于市场 -41.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，OTTR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OTTR 的每周波动率为 -0.2816%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (75.89 $) 低于公平价格 (107.59 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（75.89 $）比合理价格低 41.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.51) 低于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.51) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.55) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.55) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.73) 高于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.73）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.72) 低于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.72) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.39%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.39%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.39%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.07%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.07%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
销售 | 90.66 | 362 640 | 4 000 |
| 06.02.2024 | Smestad Jennifer O. VP, General Council & Corp Sec |
购买 | 93.33 | 121 329 | 1 300 |
| 06.02.2024 | Abbott John S Sr VP, Manufacturing Platform |
购买 | 93.33 | 170 327 | 1 825 |
| 06.02.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
购买 | 93.33 | 74 664 | 800 |
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