Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Plains All American Pipeline, L.P.

1. 恢复

优点

股息 (7.44%) 高于行业平均水平 (4.26%)。
该股票去年的回报率 (22.47%) 高于行业平均水平 (-27.83%)。
目前的债务水平 28.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.79% 下降。

缺点

价格 (20.11 $) 高于公平估价 (14.98 $)
公司当前效率（ROE=11.8%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）

类似公司

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	指数
7 天	-2.5%	-24.2%	-5.4%
90 天	11.2%	-27.6%	-12.5%
1 年	22.5%	-27.8%	8.7%

PAA vs 部门: 去年，Plains All American Pipeline, L.P. 的表现优于“Energy”板块 50.3%。

PAA vs 市场: 去年，Plains All American Pipeline, L.P. 的表现优于市场 13.81%。

价格稳定: 过去 3 个月，PAA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PAA 的每周波动率为 0.4322%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.3

P/S: 0.2359

更多数据 PAA

3.2. 收入

EPS	1.1
ROE	11.8%
ROA	4.5%
ROIC	2.69%
Ebitda margin	2.34%

更多数据 PAA

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (20.11 $) 高于公平价格 (14.98 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（20.11 $）比合理价格高出 25.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.3) 高于整个行业的市盈率 (10.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.3) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7681) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7681) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2359) 低于整个行业的市盈率指标 (1.5)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2359）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.35) 高于整个行业 (7.1)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.35) 低于整个市场 (25.46)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.96%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.96%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.24%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.8%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.8%) 高于整个市场 (8.96%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.5%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.5%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.69%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (28.59%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 33.79% 降至 28.59%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率7.44%高于行业平均水平'4.26%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率7.44%，DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率7.44%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (80.41%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
14.08.2023	Chiang Willie CW Chairman & CEO	购买	15.14	6 511 760	430 103
14.08.2023	Chandler Chris R. EVP & COO	购买	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	Goebel Jeremy L. EVP & CCO	购买	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	McGee Richard K. EVP, General Counsel & Sec.	购买	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	Swanson Al EVP & CFO	购买	15.14	2 604 780	172 046

9. 促销论坛 Plains All American Pipeline, L.P.

前往促销论坛 "Plains All American Pipeline, L.P." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PAA - Plains All American Pipeline, L.P.

公司分析 Plains All American Pipeline, L.P.