公司分析 Plains GP Holdings, L.P.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.95%) 高于行业平均水平 (-27.83%)。
缺点
- 价格 (21.32 $) 高于公平估价 (15.08 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.26%)。
- 目前的债务水平 27.35% 已从 1.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.79%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Plains GP Holdings, L.P. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -24.2% | -2.4% |
| 90 天 | 9.5% | -27.6% | -8.5% |
| 1 年 | 24% | -27.8% | 12.3% |
PAGP vs 部门: 去年，Plains GP Holdings, L.P. 的表现优于“Energy”板块 51.78%。
PAGP vs 市场: 去年，Plains GP Holdings, L.P. 的表现优于市场 11.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，PAGP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PAGP 的每周波动率为 0.4606%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.32 $) 高于公平价格 (15.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.32 $）比合理价格高出 29.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.5) 高于整个行业的市盈率 (10.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.5) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2071) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2071) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2545) 低于整个行业的市盈率指标 (1.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2545）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.42) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.42) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -47.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-47.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.79%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.79%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6924%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6924%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.24%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.24%) 低于整个市场 (10.79%)。
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