公司分析 Patriot Transportation Holding, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (97.35%) 高于行业平均水平 (-30.61%)。
缺点
- 价格 (16.26 $) 高于公平估价 (8.9 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7812%)。
- 目前的债务水平 5.91% 已从 0.8954% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.79%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Patriot Transportation Holding, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 天 | 0% | -29.8% | 12.6% |
| 1 年 | 97.4% | -30.6% | 37.3% |
PATI vs 部门: 去年，Patriot Transportation Holding, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 127.96%。
PATI vs 市场: 去年，Patriot Transportation Holding, Inc. 的表现优于市场 60.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，PATI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PATI 的每周波动率为 1.87%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.26 $) 高于公平价格 (8.9 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.26 $）比合理价格高出 45.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.04) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.04) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8596) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8596) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3114) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3114）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.24) 低于整个行业 (17.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.24) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.79%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.79%) 低于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.08%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.08%) 低于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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