公司分析 Patrick Industries, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.83%) 高于行业平均水平 (0.7798%)。
- 该股票去年的回报率 (98.39%) 高于行业平均水平 (-28.12%)。
缺点
- 价格 (142.72 $) 高于公平估价 (78.62 $)
- 目前的债务水平 40.18% 已从 0.7107% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.67%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Patrick Industries, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | 4.3% | 1.2% |
| 90 天 | 20% | -36.2% | 7.8% |
| 1 年 | 98.4% | -28.1% | 34.2% |
PATK vs 部门: 去年，Patrick Industries, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 126.51%。
PATK vs 市场: 去年，Patrick Industries, Inc. 的表现优于市场 64.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，PATK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PATK 的每周波动率为 1.89%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (142.72 $) 高于公平价格 (78.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（142.72 $）比合理价格高出 44.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.37) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.37) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.1) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.1) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6334) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6334）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.04) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.04) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.67%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.67%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.34%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.34%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.9%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.9%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 32.67%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Andy L. Nemeth CEO / Chairman |
购买 | 133.26 | 3 997 800 | 30 000 |
| 20.09.2024 | Rodino Jeff President-RV |
购买 | 41.33 | 1 653 200 | 40 000 |
| 13.09.2024 | Cleveland Todd M Director |
销售 | 135.48 | 338 700 | 2 500 |
| 12.09.2024 | Jeffrey M. Rodino President-RV |
购买 | 128.75 | 2 575 000 | 20 000 |
| 12.09.2024 | Cleveland Todd M Director |
销售 | 131.05 | 982 875 | 7 500 |
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