公司分析 Patria Investments Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (7.75%) 高于行业平均水平 (2.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.32%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
- 目前的债务水平 1.57% 低于 100%,并且在 5 年内已从 2.7% 下降。
- 公司当前效率(ROE=21.83%)高于行业平均水平(ROE=5.61%)
缺点
- 价格 (11.28 $) 高于公平估价 (10.35 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Patria Investments Limited | Financials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -1.7% | -8% | 2.3% |
90 天 | -1.1% | -32.7% | 6.3% |
1 年 | -23.3% | -24.1% | 31.5% |
PAX vs 部门: 去年,Patria Investments Limited 的表现优于“Financials”板块 0.7771%。
PAX vs 市场: 去年,Patria Investments Limited 的表现明显落后于市场 -54.83%。
价格稳定: 过去 3 个月,PAX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,PAX 的每周波动率为 -0.4484%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.28 $) 高于公平价格 (10.35 $)。
价格高于公平价格: 当前价格(11.28 $)比合理价格高出 8.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.73) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.73) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.48) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.48) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.09) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(7.09)低于整个市场的市盈率指标(10.24)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.45) 低于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.45) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 18.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.83%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.83%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.7%) 高于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.7%) 高于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (39.14%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (39.14%) 高于整个市场 (10.79%)。
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