公司分析 Potbelly Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 17.8% 低于 100%，并且在 5 年内已从 70.89% 下降。
- 公司当前效率（ROE=34.84%）高于行业平均水平（ROE=11.88%）
缺点
- 价格 (9.07 $) 高于公平估价 (2.29 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-28.19%) 低于行业平均水平 (7.11%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Potbelly Corporation | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -6.7% | 2.3% |
| 90 天 | 10.7% | -7.1% | 6.3% |
| 1 年 | -28.2% | 7.1% | 31.5% |
PBPB vs 部门: 去年，Potbelly Corporation 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -35.3%。
PBPB vs 市场: 去年，Potbelly Corporation 的表现明显落后于市场 -59.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，PBPB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PBPB 的每周波动率为 -0.5421%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.07 $) 高于公平价格 (2.29 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.07 $）比合理价格高出 74.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (62.24) 高于整个行业的市盈率 (25.67)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (62.24) 高于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (22.61) 高于整个行业的市盈率 (5.76)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (22.61) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6484) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6484）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.22) 高于整个行业 (-57.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.22) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (34.84%) 高于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (34.84%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.03%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.03%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-10.06%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-10.06%) 低于整个市场 (10.79%)。
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