公司分析 PACCAR
1. 恢复
优点
- 价格 (84.8 $) 低于公平价格 (111.09 $)
- 股息 (1.05%) 高于行业平均水平 (0.7812%)。
- 该股票去年的回报率 (17.19%) 高于行业平均水平 (-30.61%)。
- 目前的债务水平 34.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.35% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=28.97%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PACCAR | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | 1.4% | 0.5% |
| 90 天 | 18.6% | -29.8% | 12.6% |
| 1 年 | 17.2% | -30.6% | 37.3% |
PCAR vs 部门: 去年，PACCAR 的表现优于“Industrials”板块 47.8%。
PCAR vs 市场: 去年，PACCAR 的表现明显落后于市场 -20.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，PCAR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PCAR 的每周波动率为 0.3307%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (84.8 $) 低于公平价格 (111.09 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（84.8 $）比合理价格低 31%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.12) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.12) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.22) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.22) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.8) 低于整个行业 (17.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.8) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (28.97%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.97%) 高于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.27%) 高于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.27%) 高于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.63%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.63%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 109.82%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
销售 | 103.52 | 2 814 810 | 27 191 |
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
购买 | 61.26 | 2 216 690 | 36 185 |
| 25.10.2024 | HUBBARD TODD R Officer |
购买 | 107.27 | 346 482 | 3 230 |
| 01.03.2024 | Rich John N V.P. & CHIEF TECH. OFFICER |
购买 | 112.6 | 102 808 | 913 |
| 01.03.2024 | BANEY KEVIN D Senior Vice President |
购买 | 112.6 | 93 012 | 826 |
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