公司分析 Paylocity Holding Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (20.92%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
- 公司当前效率（ROE=22.04%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (204.19 $) 高于公平估价 (52.73 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 目前的债务水平 1.28% 已从 0.0833% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Paylocity Holding Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -11.8% | -5.4% |
| 90 天 | -2.7% | -9.3% | -12.5% |
| 1 年 | 20.9% | -3.6% | 8.7% |
PCTY vs 部门: 去年，Paylocity Holding Corporation 的表现优于“Technology”板块 24.47%。
PCTY vs 市场: 去年，Paylocity Holding Corporation 的表现优于市场 12.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，PCTY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PCTY 的每周波动率为 0.4022%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (204.19 $) 高于公平价格 (52.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（204.19 $）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.23) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.23) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.45) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.45) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.49) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.49）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.84) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.84) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.04%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.04%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.21%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.21%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.88%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.88%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
销售 | 200.55 | 80 220 | 400 |
| 26.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
销售 | 200.73 | 618 851 | 3 083 |
| 24.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
销售 | 200.59 | 280 826 | 1 400 |
| 18.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
销售 | 203.14 | 957 805 | 4 715 |
| 09.12.2024 | Steven I Sarowitz Affiliate |
购买 | 205.8 | 123 480 000 | 600 000 |
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