Vaxcyte, Inc. (PCVX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vaxcyte, Inc.

1. 恢复

优点

价格 (72.76 $) 低于公平价格 (82.81 $)
该股票去年的回报率 (5.02%) 高于行业平均水平 (-35.61%)。

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5448%)。
目前的债务水平 2.03% 已从 0.2451% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=-20.41%）低于行业平均水平（ROE=9.69%）

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Gilead Sciences

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Vaxcyte, Inc.	Healthcare	指数
7 天	-2.7%	-23.6%	-2.4%
90 天	-17.2%	-36.5%	-12.5%
1 年	5%	-35.6%	8.9%

PCVX vs 部门: 去年，Vaxcyte, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 40.63%。

PCVX vs 市场: 去年，Vaxcyte, Inc. 的表现略低于市场 -3.91%。

价格稳定: 过去 3 个月，PCVX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PCVX 的每周波动率为 0.0966%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 12.6

P/S: 0

更多数据 PCVX

3.2. 收入

EPS	-3.8
ROE	-20.41%
ROA	-18.86%
ROIC	-33.31%
Ebitda margin	0%

更多数据 PCVX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (72.76 $) 低于公平价格 (82.81 $)。

价格不显着低于公平: 当前价格 (72.76 $) 比合理价格略低 13.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.6) 低于整个行业的市盈率 (57.21)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.6) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.02) 低于整个行业的市盈率 (4.65)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.02) 低于整个市场 (3.42)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.98) 高于整个行业 (-17.68)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.98) 低于整个市场 (25.23)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 82.87%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (82.87%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (156.84%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-20.41%) 低于整个行业的股本回报率 (9.69%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.41%) 低于整个市场 (8.97%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-18.86%) 低于整个行业的 ROA (0.2896%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-18.86%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-33.31%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-33.31%) 低于整个市场 (10.96%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.03%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.2451% 增加到 2.03%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.5448%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 210.14%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
03.03.2025	Wassil Jim CHIEF OPERATING OFFICER	销售	73.27	586 160	8 000
03.03.2025	Wassil Jim CHIEF OPERATING OFFICER	购买	4.38	35 040	8 000
18.02.2025	GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO	销售	83.85	670 800	8 000
18.02.2025	GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO	购买	5.35	42 800	8 000
05.02.2025	Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC	销售	90.07	450 350	5 000

9. 促销论坛 Vaxcyte, Inc.

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