公司分析 Pure Cycle Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (14.85%) 高于行业平均水平 (-24.34%)。
缺点
- 价格 (10.66 $) 高于公平估价 (6.19 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.53%)。
- 目前的债务水平 4.78% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.37%）低于行业平均水平（ROE=25.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pure Cycle Corporation | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -23.5% | 0.2% |
| 90 天 | -20.1% | -27.8% | -10.2% |
| 1 年 | 14.9% | -24.3% | 9.1% |
PCYO vs 部门: 去年，Pure Cycle Corporation 的表现优于“Utilities”板块 39.19%。
PCYO vs 市场: 去年，Pure Cycle Corporation 的表现优于市场 5.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，PCYO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PCYO 的每周波动率为 0.2857%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.66 $) 高于公平价格 (6.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.66 $）比合理价格高出 41.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.47) 高于整个行业的市盈率 (20.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.47) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.92) 低于整个行业的市盈率 (4.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.92) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.67) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.67）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.89) 低于整个行业 (13.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.89) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.37%) 低于整个行业的股本回报率 (25.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.37%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.28%) 高于整个行业的 ROA (6.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.28%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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