公司分析 Patterson Companies
1. 恢复
优点
- 股息 (4.16%) 高于行业平均水平 (3.3%)。
- 该股票去年的回报率 (3%) 高于行业平均水平 (-15.17%)。
缺点
- 价格 (30.81 $) 高于公平估价 (27.11 $)
- 目前的债务水平 26.34% 已从 22.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=17.54%）低于行业平均水平（ROE=21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Patterson Companies | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | 2.7% | -1.6% |
| 90 天 | 47.6% | -22.5% | 6.6% |
| 1 年 | 3% | -15.2% | 28% |
PDCO vs 部门: 去年，Patterson Companies 的表现优于“Utilities”板块 18.17%。
PDCO vs 市场: 去年，Patterson Companies 的表现明显落后于市场 -25.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，PDCO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PDCO 的每周波动率为 0.0576%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.81 $) 高于公平价格 (27.11 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.81 $）比合理价格高出 12%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.1) 低于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.1) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.43) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.43) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3708) 低于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3708）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.23) 低于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.23) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.54%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.54%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.44%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.44%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.22%) 高于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.22%) 高于整个市场 (10.79%)。
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