Pegasystems Inc. (PEGA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pegasystems Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (117.31%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
公司当前效率（ROE=19.16%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）

缺点

价格 (91.36 $) 高于公平估价 (11.25 $)
股息 (0.1733%) 低于行业平均水平 (0.666%)。
目前的债务水平 34.05% 已从 5.34% 增加到 5 年来。

类似公司

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Adobe

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Pegasystems Inc.	Technology	指数
7 天	4.7%	1.8%	0.4%
90 天	34.6%	-1.4%	5.7%
1 年	117.3%	-0.5%	27.7%

PEGA vs 部门: 去年，Pegasystems Inc. 的表现优于“Technology”板块 117.84%。

PEGA vs 市场: 去年，Pegasystems Inc. 的表现优于市场 89.62%。

价格稳定: 过去 3 个月，PEGA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PEGA 的每周波动率为 2.26%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 62.28

P/S: 2.95

更多数据 PEGA

3.2. 收入

EPS	0.7985
ROE	19.16%
ROA	4.49%
ROIC	-4.76%
Ebitda margin	8.48%

更多数据 PEGA

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (91.36 $) 高于公平价格 (11.25 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（91.36 $）比合理价格高出 87.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (62.28) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (62.28) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.93) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.93) 高于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.95) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.95）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (37.66) 低于整个行业 (121.84)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (37.66) 高于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -42.23%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-42.23%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.16%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.16%) 高于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.49%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.49%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.76%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.76%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (34.05%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 5.34% 增加到 34.05%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.1733% 低于行业平均水平 '0.666%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.1733%，DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.1733%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (14.69%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 19.65%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
10.12.2024	KENNETH STILLWELL JR. Officer	购买	94.67	586 954	6 200
09.12.2024	KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO	购买	94	15 604	166
09.12.2024	STILLWELL KENNETH COO, CFO	购买	94	245 434	2 611
09.12.2024	Trefler Leon Chief of Clients and Markets	购买	94	124 926	1 329
11.11.2024	WEBER LARRY Director	销售	87.83	166 877	1 900

9. 促销论坛 Pegasystems Inc.

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NASDAQ: PEGA - Pegasystems Inc.

公司分析 Pegasystems Inc.