NASDAQ: PGC - Peapack-Gladstone Financial Corporation

六个月盈利: +16.71%
部门: Financials

公司分析 Peapack-Gladstone Financial Corporation

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (7.98%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
  • 公司当前效率(ROE=8.37%)高于行业平均水平(ROE=5.61%)

缺点

  • 价格 (30.18 $) 高于公平估价 (30.03 $)
  • 股息 (0.7539%) 低于行业平均水平 (2.18%)。
  • 目前的债务水平 8.29% 已从 6.49% 增加到 5 年来。

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Peapack-Gladstone Financial Corporation Financials 指数
7 天 -2.3% -8% 1.9%
90 天 1.2% -32.7% 7.6%
1 年 8% -24.1% 28.6%

PGC vs 部门: 去年,Peapack-Gladstone Financial Corporation 的表现优于“Financials”板块 32.07%。

PGC vs 市场: 去年,Peapack-Gladstone Financial Corporation 的表现明显落后于市场 -20.6%。

价格稳定: 过去 3 个月,PGC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,PGC 的每周波动率为 0.1534%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 10.9
P/S: 2.32

3.2. 收入

EPS 2.71
ROE 8.37%
ROA 0.7472%
ROIC 0%
Ebitda margin -16.93%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (30.18 $) 高于公平价格 (30.03 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(30.18 $)比合理价格高出 0.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.9) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.9) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9122) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9122) 低于整个市场 (3.18)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.32)低于整个市场的市盈率指标(10.24)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-23.1) 低于整个行业 (40.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-23.1) 低于整个市场 (28.35)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 17.3%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.3%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.37%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.37%) 低于整个市场 (10.67%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7472%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7472%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (8.29%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 6.49% 增加到 8.29%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.7539% 低于行业平均水平 '2.18%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.7539%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.7539%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (7.28%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Peapack-Gladstone Financial Corporation

9.3. 评论