公司分析 Peapack-Gladstone Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.98%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
- 公司当前效率(ROE=8.37%)高于行业平均水平(ROE=5.61%)
缺点
- 价格 (30.18 $) 高于公平估价 (30.03 $)
- 股息 (0.7539%) 低于行业平均水平 (2.18%)。
- 目前的债务水平 8.29% 已从 6.49% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Peapack-Gladstone Financial Corporation | Financials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -2.3% | -8% | 1.9% |
90 天 | 1.2% | -32.7% | 7.6% |
1 年 | 8% | -24.1% | 28.6% |
PGC vs 部门: 去年,Peapack-Gladstone Financial Corporation 的表现优于“Financials”板块 32.07%。
PGC vs 市场: 去年,Peapack-Gladstone Financial Corporation 的表现明显落后于市场 -20.6%。
价格稳定: 过去 3 个月,PGC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,PGC 的每周波动率为 0.1534%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.18 $) 高于公平价格 (30.03 $)。
价格高于公平价格: 当前价格(30.18 $)比合理价格高出 0.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.9) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.9) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9122) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9122) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.32)低于整个市场的市盈率指标(10.24)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-23.1) 低于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-23.1) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 17.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.37%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.37%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7472%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7472%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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