NASDAQ: PHUN - Phunware

六个月盈利: -24.86%
部门: Technology

公司分析 Phunware

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (2.75%) 高于行业平均水平 (-18.89%)。
  • 公司当前效率(ROE=460.72%)高于行业平均水平(ROE=17.21%)

缺点

  • 价格 (6.75 $) 高于公平估价 (4.51 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6694%)。
  • 目前的债务水平 98.04% 已从 5.4% 增加到 5 年来。

类似公司

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Phunware Technology 指数
7 天 -7.6% -6.8% -2%
90 天 27.6% -23.5% 8.4%
1 年 2.8% -18.9% 31.9%

PHUN vs 部门: 去年,Phunware 的表现优于“Technology”板块 21.64%。

PHUN vs 市场: 去年,Phunware 的表现明显落后于市场 -29.17%。

价格稳定: 过去 3 个月,PHUN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,PHUN 的每周波动率为 0.0529%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 0.0399

3.2. 收入

EPS -22.18
ROE 460.72%
ROA -784.56%
ROIC -115.22%
Ebitda margin -409.52%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (6.75 $) 高于公平价格 (4.51 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(6.75 $)比合理价格高出 33.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.0168) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.0168) 低于整个市场 (3.36)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0399) 低于整个行业的市盈率指标 (8.18)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.0399)低于整个市场的市盈率指标(10.23)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1443) 低于整个行业 (121.46)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1443) 低于整个市场 (28.27)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 61.21%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (61.21%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (460.72%) 高于整个行业的股本回报率 (17.21%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (460.72%) 高于整个市场 (10.79%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-784.56%) 低于整个行业的 ROA (9.22%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-784.56%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-115.22%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-115.22%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (98.04%) 相对于资产而言相当高。

债务增加: 5 年来,债务从 5.4% 增加到 98.04%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6694%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Phunware

9.3. 评论