公司分析 Phunware
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.75%) 高于行业平均水平 (-18.89%)。
- 公司当前效率（ROE=460.72%）高于行业平均水平（ROE=17.21%）
缺点
- 价格 (6.75 $) 高于公平估价 (4.51 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6694%)。
- 目前的债务水平 98.04% 已从 5.4% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Phunware | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.6% | -6.8% | -2% |
| 90 天 | 27.6% | -23.5% | 8.4% |
| 1 年 | 2.8% | -18.9% | 31.9% |
PHUN vs 部门: 去年，Phunware 的表现优于“Technology”板块 21.64%。
PHUN vs 市场: 去年，Phunware 的表现明显落后于市场 -29.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，PHUN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PHUN 的每周波动率为 0.0529%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.75 $) 高于公平价格 (4.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.75 $）比合理价格高出 33.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.0168) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.0168) 低于整个市场 (3.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0399) 低于整个行业的市盈率指标 (8.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0399）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1443) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1443) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 61.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (61.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (460.72%) 高于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (460.72%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-784.56%) 低于整个行业的 ROA (9.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-784.56%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-115.22%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-115.22%) 低于整个市场 (10.79%)。
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