公司分析 Premier, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.15%) 高于行业平均水平 (0.5491%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.4%) 高于行业平均水平 (-29.77%)。
- 目前的债务水平 3.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.64% 下降。
缺点
- 价格 (19.78 $) 高于公平估价 (9.69 $)
- 公司当前效率（ROE=6.09%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Premier, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.1% | -16.4% | 1.9% |
| 90 天 | 6.6% | -46.1% | 6.2% |
| 1 年 | -1.4% | -29.8% | 33.7% |
PINC vs 部门: 去年，Premier, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 28.37%。
PINC vs 市场: 去年，Premier, Inc. 的表现明显落后于市场 -35.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，PINC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PINC 的每周波动率为 -0.0268%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.78 $) 高于公平价格 (9.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.78 $）比合理价格高出 51%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.79) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.79) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.08) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.08) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.58) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.58）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.44) 高于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.44) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-12.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.09%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.09%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.49%) 高于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.49%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.96%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.96%) 低于整个市场 (10.79%)。
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