Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pliant Therapeutics, Inc.

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1. 恢复

优点

价格 (11.55 $) 低于公平价格 (21.07 $)

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5473%)。
该股票去年的回报率 (-35.47%) 低于行业平均水平 (-31.05%)。
目前的债务水平 2.22% 已从 0.3729% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=-34.07%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Pliant Therapeutics, Inc.	Healthcare	指数
7 天	-12.4%	-22.6%	2.3%
90 天	-15.9%	-35.5%	6.3%
1 年	-35.5%	-31%	31.5%

PLRX vs 部门: 去年，Pliant Therapeutics, Inc. 的表现略低于“Healthcare”行业 -4.42%。

PLRX vs 市场: 去年，Pliant Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于市场 -66.99%。

价格稳定: 过去 3 个月，PLRX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PLRX 的每周波动率为 -0.6822%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 49.43

P/S: 688.28

更多数据 PLRX

3.2. 收入

EPS	-2.75
ROE	-34.07%
ROA	-31.5%
ROIC	-45.52%
Ebitda margin	-11538.23%

更多数据 PLRX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (11.55 $) 低于公平价格 (21.07 $)。

价格显著地低于公平: 当前价格（11.55 $）比合理价格低 82.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.43) 高于整个行业的市盈率 (48.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.43) 高于整个市场的市盈率 (49.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个市场 (3.18)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (688.28) 高于整个行业的市盈率指标 (33.75)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（688.28）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.68) 高于整个行业 (-22.17)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.68) 低于整个市场 (28.35)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.83%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.83%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-34.07%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-34.07%) 低于整个市场 (10.67%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-31.5%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-31.5%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-45.52%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-45.52%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.22%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.3729% 增加到 2.22%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.5473%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
04.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	销售	20.01	401 201	20 050
04.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	购买	2.08	18 285	8 791
03.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	销售	20	261 380	13 069
03.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	购买	2.08	3 744	1 800
17.07.2023	Coulie Bernard President and CEO	销售	18.01	1 263 400	70 150

9. 促销论坛 Pliant Therapeutics, Inc.

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NASDAQ: PLRX - Pliant Therapeutics, Inc.

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