公司分析 Progress Software Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (1.3%) 高于行业平均水平 (0.6716%)。
- 该股票去年的回报率 (20.44%) 高于行业平均水平 (-6.1%)。
缺点
- 价格 (63.92 $) 高于公平估价 (20.93 $)
- 目前的债务水平 45.8% 已从 18.12% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.27%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Progress Software Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | -6.5% | -1.3% |
| 90 天 | 14.8% | -7.4% | 9.3% |
| 1 年 | 20.4% | -6.1% | 31.8% |
PRGS vs 部门: 去年，Progress Software Corporation 的表现优于“Technology”板块 26.55%。
PRGS vs 市场: 去年，Progress Software Corporation 的表现明显落后于市场 -11.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，PRGS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PRGS 的每周波动率为 0.3931%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (63.92 $) 高于公平价格 (20.93 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（63.92 $）比合理价格高出 67.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.28) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.28) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.23) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.23) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.46) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.46）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.38) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.38) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.27%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.27%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.38%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.38%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.9%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.9%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 4.25%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
销售 | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
购买 | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
购买 | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
购买 | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
购买 | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
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