公司分析 Provident Financial Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.28%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (15.43%) 高于行业平均水平 (-20.24%)。
- 公司当前效率（ROE=5.66%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 价格 (12.99 $) 高于公平估价 (12.31 $)
- 目前的债务水平 30.18% 已从 10.69% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -6.2% | -0.3% |
| 90 天 | 12.9% | -28.8% | 10.9% |
| 1 年 | 15.4% | -20.2% | 35% |
PROV vs 部门: 去年，Provident Financial Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 35.68%。
PROV vs 市场: 去年，Provident Financial Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -19.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，PROV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PROV 的每周波动率为 0.2968%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.99 $) 高于公平价格 (12.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.99 $）比合理价格高出 5.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.74) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.74) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6641) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6641) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-350.54) 低于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-350.54) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.66%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.66%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5778%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5778%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.42%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.42%) 低于整个市场 (10.79%)。
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