公司分析 CarParts.com, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.13 $) 低于公平价格 (2.28 $)
- 目前的债务水平 14.79% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.97% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (-54.14%) 低于行业平均水平 (-5.46%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.29%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:23 Car part prices are heading higher
2.3. 市场效率
| CarParts.com, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 3.1% | -0.6% |
| 90 天 | 87.7% | -0.6% | 4.6% |
| 1 年 | -54.1% | -5.5% | 26.4% |
PRTS vs 部门: 去年，CarParts.com, Inc. 的表现明显落后于“High Tech”行业 -48.67%。
PRTS vs 市场: 去年，CarParts.com, Inc. 的表现明显落后于市场 -80.53%。
价格略有波动: 过去 3 个月，PRTS 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，PRTS 的每周波动率为 -1.04%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.13 $) 低于公平价格 (2.28 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.13 $）比合理价格低 101.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1170.33) 高于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1170.33) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.7) 低于整个行业的市盈率 (9.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.7) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2846) 低于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2846）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.23) 高于整个行业 (12.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.23) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 89.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (89.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.29%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.29%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.19%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.19%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.53%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.53%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Meniane David Chief Executive Officer |
购买 | 1.26 | 18 987 | 15 069 |
| 18.04.2024 | Meniane David Chief Executive Officer |
购买 | 1.29 | 86 767 | 67 261 |
| 18.04.2024 | Lockwood Ryan Chief Financial Officer |
购买 | 1.29 | 28 708 | 22 254 |
| 18.04.2024 | Subramanian Kals Chief Technology Officer |
购买 | 1.29 | 21 654 | 16 786 |
| 16.01.2024 | Meniane David Chief Executive Officer |
购买 | 2.88 | 29 615 | 10 283 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
