公司分析 PriceSmart, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.27%) 高于行业平均水平 (0.3928%)。
- 该股票去年的回报率 (19.71%) 高于行业平均水平 (-15.84%)。
- 公司当前效率（ROE=12.46%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (89.25 $) 高于公平估价 (60.15 $)
- 目前的债务水平 12.34% 已从 2.58% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PriceSmart, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4% | -0.7% | 0.8% |
| 90 天 | -1% | -16% | 6.4% |
| 1 年 | 19.7% | -15.8% | 27.4% |
PSMT vs 部门: 去年，PriceSmart, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 35.55%。
PSMT vs 市场: 去年，PriceSmart, Inc. 的表现明显落后于市场 -7.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，PSMT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PSMT 的每周波动率为 0.3791%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (89.25 $) 高于公平价格 (60.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（89.25 $）比合理价格高出 32.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.49) 低于整个行业的市盈率 (40.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.49) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.41) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.41) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5507) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5507）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.53) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.53) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.46%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.46%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.89%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.89%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.9%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.9%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 2.18%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | FISHER JEFFREY Director |
销售 | 95.02 | 19 004 | 200 |
| 23.01.2025 | HILDEBRANDT JOHN D Officer |
购买 | 90.51 | 725 890 | 8 020 |
| 23.01.2025 | Velasco Francisco Officer |
购买 | 90.42 | 50 183 | 555 |
| 15.01.2025 | Hanson Gordon H. Director |
购买 | 87.22 | 96 553 | 1 107 |
| 06.11.2024 | Price David R Officer |
购买 | 92.24 | 253 660 | 2 750 |
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