公司分析 PTC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-11.7%) 高于行业平均水平 (-12.4%)。
缺点
- 价格 (162.72 $) 高于公平估价 (44.17 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 目前的债务水平 30.24% 已从 25.15% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.78%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (162.72 $) 高于公平价格 (44.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（162.72 $）比合理价格高出 72.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (57.96) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (57.96) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.79) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.79) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.49) 高于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.49）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (32.16) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (32.16) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 37.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (37.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.78%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.78%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.94%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.94%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.76%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.76%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 9.14%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | VON STAATS AARON C EVP, GC and Secretary |
销售 | 191.84 | 226 755 | 1 182 |
| 05.02.2025 | VON STAATS AARON C EVP, GC and Secretary |
销售 | 191.02 | 153 962 | 806 |
| 12.01.2025 | Barua Neil President and CEO |
购买 | 182.04 | 4 165 920 | 22 884 |
| 12.07.2024 | CHAFFIN JANICE Director |
销售 | 179.33 | 717 320 | 4 000 |
| 15.06.2024 | Kniker Catherine Chief Strategy Officer |
购买 | 173.36 | 214 273 | 1 236 |
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