公司分析 Patterson-UTI Energy, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (7.91 $) 低于公平价格 (13.21 $)
- 该股票去年的回报率 (-32.62%) 高于行业平均水平 (-36.7%)。
- 目前的债务水平 17.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.48% 下降。
缺点
- 股息 (3.11%) 低于行业平均水平 (3.13%)。
- 公司当前效率（ROE=5.12%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Patterson-UTI Energy, Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | 1% | 1% |
| 90 天 | -12.8% | -39.2% | 9.7% |
| 1 年 | -32.6% | -36.7% | 34.6% |
PTEN vs 部门: 去年，Patterson-UTI Energy, Inc. 的表现优于“Energy”板块 4.07%。
PTEN vs 市场: 去年，Patterson-UTI Energy, Inc. 的表现明显落后于市场 -67.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，PTEN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PTEN 的每周波动率为 -0.6274%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.91 $) 低于公平价格 (13.21 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.91 $）比合理价格低 67%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.41) 高于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.41) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6338) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6338) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7369) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7369）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.61) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.61) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.12%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.12%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.32%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.32%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-20.3%) 低于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-20.3%) 低于整个市场 (10.79%)。
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