公司分析 Partner Communications Company Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.8 $) 低于公平价格 (4.48 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-15.89%)。
- 公司当前效率(ROE=11.05%)高于行业平均水平(ROE=-0.3826%)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 40.65% 已从 34.36% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Partner Communications Company Ltd. | Communication Services | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 0% | -41.5% | 3.8% |
90 天 | 0% | -24% | 15.7% |
1 年 | 0% | -15.9% | 40.5% |
PTNR vs 部门: 去年,Partner Communications Company Ltd. 的表现优于“Communication Services”板块 15.89%。
PTNR vs 市场: 去年,Partner Communications Company Ltd. 的表现明显落后于市场 -40.48%。
价格稳定: 过去 3 个月,PTNR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,PTNR 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.8 $) 低于公平价格 (4.48 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.8 $) 比合理价格略低 17.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.66) 低于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.66) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.34) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.34) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7835) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.7835)低于整个市场的市盈率指标(10.15)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 205.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (205.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.05%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.05%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.02%) 高于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.02%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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