Peloton Interactive, Inc. (PTON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Peloton Interactive, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (97%) 高于行业平均水平 (-15.84%)。
公司当前效率（ROE=135.55%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）

缺点

价格 (9.18 $) 高于公平估价 (8.94 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
目前的债务水平 95.13% 已从 64.21% 增加到 5 年来。

类似公司

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 18:38 Diddy music 'paused' on Peloton platform after member backlash: 'We take this issue very seriously'

18 十一月 18:27 Peloton could be poached by private equity firms: report

18 十一月 18:17 Peloton CEO to step down, company will cut 15% of global workforce

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2.3. 市场效率

	Peloton Interactive, Inc.	Consumer Discretionary	指数
7 天	8.1%	-0.7%	0.8%
90 天	14.8%	-16%	6.4%
1 年	97%	-15.8%	27.4%

PTON vs 部门: 去年，Peloton Interactive, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 112.84%。

PTON vs 市场: 去年，Peloton Interactive, Inc. 的表现优于市场 69.55%。

价格稳定: 过去 3 个月，PTON 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PTON 的每周波动率为 1.87%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 190.2

P/S: 0.4562

更多数据 PTON

3.2. 收入

EPS	-1.51
ROE	135.55%
ROA	-22.28%
ROIC	-54.22%
Ebitda margin	-12.25%

更多数据 PTON

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (9.18 $) 高于公平价格 (8.94 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（9.18 $）比合理价格高出 2.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (190.2) 高于整个行业的市盈率 (40.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (190.2) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.37) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.37) 低于整个市场 (3.44)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4562) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4562）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.9) 低于整个行业 (17.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.9) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 133.95%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (133.95%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (135.55%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (135.55%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-22.28%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-22.28%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-54.22%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-54.22%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (95.13%) 相对于资产而言相当高。

债务增加: 5 年来，债务从 64.21% 增加到 95.13%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.3928%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
05.12.2024	Boone Karen Interim CEO and President	销售	9.64	163 157	16 925
18.10.2024	KAREN BOONE Officer	购买	5.79	144 802	25 009
18.10.2024	CHRISTOPHER LOREN BRUZZO Officer	购买	5.8	144 867	24 977
19.08.2024	RENDICH ANDREW S Chief Supply Chain Officer	销售	3.21	77 891	24 265
19.08.2024	ANDREW RENDICH Officer	购买	3.21	77 891	24 265

9. 促销论坛 Peloton Interactive, Inc.

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